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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 364.00 | 7 214.00 | 149.00 | 7 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 648.00 | 26 737.00 | 14 910.00 | 41 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 792.00 | 34 732.00 | 815 059.00 | 849 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
BZ Autres créances | 100 646.00 | | 100 646.00 | 100 646.00 |
CF Disponibilités | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 912.00 | | 142 912.00 | 142 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 916.00 | 34 732.00 | 959 184.00 | 993 916.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 283 612.00 | 215 854.00 | | 283 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 808.00 | 67 758.00 | | 189 808.00 |
DL TOTAL (I) | 539 421.00 | 349 612.00 | | 539 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 818.00 | 186 500.00 | | 93 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 444.00 | 264 614.00 | | 171 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 626.00 | 11 156.00 | | 13 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 352.00 | 41 459.00 | | 43 352.00 |
EA Autres dettes | 97 521.00 | 80 595.00 | | 97 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 763.00 | 584 326.00 | | 419 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 184.00 | 933 939.00 | | 959 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 444.00 | | | 171 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 688.00 | | 216 688.00 | 216 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 688.00 | | 216 688.00 | 216 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 530.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | 11 471.00 | | 2 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177.00 | 10 166.00 | | 4 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | 1 306.00 | | -1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 462.00 | 298 306.00 | | 433 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 654.00 | 230 548.00 | | 243 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 808.00 | 67 758.00 | | 189 808.00 |