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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 376 588.00 | | 1 376 588.00 | 1 376 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 480 244.00 | | 60 480 244.00 | 60 480 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 863 271.00 | | 61 863 271.00 | 61 863 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 653.00 | | 561 653.00 | 561 653.00 |
BZ Autres créances | 5 255 117.00 | | 5 255 117.00 | 5 255 117.00 |
CF Disponibilités | 304 330.00 | | 304 330.00 | 304 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 186 569.00 | | 6 186 569.00 | 6 186 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 049 841.00 | | 68 049 841.00 | 68 049 841.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -554 789.00 | | | -554 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 047 431.00 | | | -1 047 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | -952 220.00 | | | -952 220.00 |
DN Avances conditionnées | 4 914 566.00 | | | 4 914 566.00 |
DO TOTAL (II) | 4 914 566.00 | | | 4 914 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 535 014.00 | | | 22 535 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 252 405.00 | | | 35 252 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286 937.00 | | | 4 286 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
EA Autres dettes | 1 942 625.00 | | | 1 942 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 087 495.00 | | | 64 087 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 049 841.00 | | | 68 049 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 665 629.00 | | | 46 665 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
FG Production vendue services | 299 792.00 | | 299 792.00 | 299 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 614.00 | | 306 614.00 | 306 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 314 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 149.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 032 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 579.00 | | | -14 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 088.00 | | | 622 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 519.00 | | | 1 669 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 047 431.00 | | | -1 047 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 852 381.00 | | 30 494 994.00 | 36 852 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 484 004.00 | 100.00 | 61 863 271.00 | 5 484 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 484 004.00 | | 61 856 831.00 | 5 484 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 846 041.00 | | 30 494 794.00 | 36 846 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | 200.00 | 6 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 785 704.00 | | | 1 785 704.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 698 300.00 | | | 3 698 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 286 937.00 | 4 286 937.00 | | 4 286 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 625.00 | 1 942 625.00 | | 1 942 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 561 653.00 | 561 653.00 | | 561 653.00 |
VB T. V. A. | 5 254 390.00 | 5 254 390.00 | | 5 254 390.00 |
VC Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 535 014.00 | 5 113 149.00 | 7 259 110.00 | 22 535 014.00 |
VI Groupe et associés | 35 224 457.00 | 35 224 457.00 | | 35 224 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 535 013.00 | | | 22 535 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 848 269.00 | 5 841 929.00 | 6 340.00 | 5 848 269.00 |
VW T.V.A. | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 087 495.00 | 46 665 629.00 | 7 259 110.00 | 64 087 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 304.00 | | | 181 304.00 |
ST Autres comptes | 730 648.00 | | | 730 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 046.00 | | | 104 046.00 |
YT Sous‐traitance | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 149.00 | | | 58 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 096.00 | | | 1 077 096.00 |