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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AH Fonds commercial | 1 844 018.00 | 1 558 549.00 | 285 468.00 | 1 844 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 498.00 | 166 404.00 | 8 093.00 | 174 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 023 393.00 | 1 729 831.00 | 293 562.00 | 2 023 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 031.00 | 91 174.00 | 2 687 857.00 | 2 779 031.00 |
BZ Autres créances | 309 754.00 | | 309 754.00 | 309 754.00 |
CF Disponibilités | 468 128.00 | | 468 128.00 | 468 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 764.00 | 91 174.00 | 3 488 590.00 | 3 579 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 158.00 | 1 821 005.00 | 3 782 152.00 | 5 603 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DH Report à nouveau | 261 134.00 | -50 551.00 | | 261 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 109.00 | 311 685.00 | | 160 109.00 |
DL TOTAL (I) | 641 244.00 | 481 134.00 | | 641 244.00 |
DP Provisions pour risques | 186 814.00 | 293 131.00 | | 186 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 940.00 | 470 145.00 | | 515 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 754.00 | 763 276.00 | | 702 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 937.00 | 135 244.00 | | 349 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 012.00 | 1 439 846.00 | | 1 820 012.00 |
EA Autres dettes | 268 203.00 | 91 388.00 | | 268 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 153.00 | 1 666 480.00 | | 2 438 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 152.00 | 2 910 891.00 | | 3 782 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 153.00 | 1 666 480.00 | | 2 438 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 301 995.00 | | 6 301 995.00 | 6 301 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 301 995.00 | | 6 301 995.00 | 6 301 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 375 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 601 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 779.00 | |
GE Autres charges | | | 71 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 941.00 | 7 246.00 | | 24 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 802.00 | 94 844.00 | | 70 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 47.00 | | 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 317.00 | 8 631.00 | | 106 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 454.00 | 8 678.00 | | 106 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 889.00 | 255 122.00 | | 110 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 889.00 | 358 990.00 | | 110 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 434.00 | -350 311.00 | | -4 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 054.00 | | | 85 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 482 312.00 | 7 949 076.00 | | 6 482 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 322 202.00 | 7 637 390.00 | | 6 322 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 109.00 | 311 685.00 | | 160 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 448.00 | | 1 891 377.00 | 2 050 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 251.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918 429.00 | 2 023 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 845 747.00 | 1 845 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 431.00 | 177 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 747.00 | | 1 845 747.00 | 1 845 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 449.00 | | 45 629.00 | 174 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 043.00 | 4 238.00 | | 167 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 314.00 | 4 238.00 | | 165 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 337.00 | 51 051.00 | 35 212.00 | 75 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 337.00 | 51 051.00 | 35 212.00 | 75 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 337.00 | 51 051.00 | 35 212.00 | 75 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 938.00 | 349 938.00 | | 349 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 845.00 | 712 845.00 | | 712 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 460.00 | 596 460.00 | | 596 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 204.00 | 268 204.00 | | 268 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 779 031.00 | 2 779 031.00 | | 2 779 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VB T. V. A. | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 987.00 | 148 987.00 | | 148 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 136.00 | 3 104 136.00 | | 3 104 136.00 |
VW T.V.A. | 446 684.00 | 446 684.00 | | 446 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 154.00 | 2 438 154.00 | | 2 438 154.00 |