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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 219.00 | 731.00 | 1 950.00 |
AN Terrains | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AP Constructions | 1 202 899.00 | 148 136.00 | 1 054 763.00 | 1 202 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867.00 | 2 405.00 | 462.00 | 2 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 842.00 | 33 554.00 | 104 288.00 | 137 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 746.00 | 185 313.00 | 1 396 433.00 | 1 581 746.00 |
BZ Autres créances | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CF Disponibilités | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 819.00 | 185 313.00 | 1 457 506.00 | 1 642 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 100.00 | 529 300.00 | | 530 100.00 |
DH Report à nouveau | -190 611.00 | -136 549.00 | | -190 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 114.00 | -54 061.00 | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 342 603.00 | 338 689.00 | | 342 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 687.00 | 1 152 173.00 | | 1 090 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 680.00 | 17 872.00 | | 17 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730.00 | 1 943.00 | | 1 730.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 903.00 | 1 176 794.00 | | 1 114 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 506.00 | 1 515 483.00 | | 1 457 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 182.00 | 52 380.00 | | 101 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 068.00 | 106 441.00 | | 98 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 114.00 | -54 061.00 | | 3 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 746.00 | | | 1 581 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 609.00 | | | 1 575 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 844.00 | 65 469.00 | | 119 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 390.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 015.00 | 65 079.00 | | 119 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 967.00 | 63 157.00 | 266 740.00 | 1 089 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 903.00 | 88 093.00 | 266 740.00 | 1 114 903.00 |