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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 35.00 | 2 544.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 987.00 | 12 617.00 | 32 369.00 | 44 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 052.00 | 18 928.00 | 99 124.00 | 118 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 620.00 | 31 581.00 | 134 038.00 | 165 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 653.00 | | 318 653.00 | 318 653.00 |
BZ Autres créances | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
CF Disponibilités | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 113.00 | | 366 113.00 | 366 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 734.00 | 31 581.00 | 500 152.00 | 531 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 948.00 | | | 104 948.00 |
DL TOTAL (I) | 199 101.00 | | | 199 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | | | 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 326.00 | | | 117 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 236.00 | | | 72 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 050.00 | | | 301 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 152.00 | | | 500 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 322.00 | | | 248 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 787.00 | | 813 787.00 | 813 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 787.00 | | 813 787.00 | 813 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -89.00 | | | -89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | | | -1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 828.00 | | | 816 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 880.00 | | | 711 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 948.00 | | | 104 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 220.00 | | 81 399.00 | 84 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 220.00 | | 78 819.00 | 84 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 341.00 | 23 240.00 | | 8 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 341.00 | 23 204.00 | | 8 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 326.00 | 117 326.00 | | 117 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 653.00 | 318 653.00 | | 318 653.00 |
VB T. V. A. | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VC Groupe et associés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 802.00 | 347 802.00 | | 347 802.00 |
VW T.V.A. | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 322.00 | 248 322.00 | | 288 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
ST Autres comptes | 100 844.00 | | | 100 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
YT Sous‐traitance | 323 978.00 | | | 323 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 708.00 | | | 476 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |