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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 1 425.00 | 4 126.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 948.00 | 46 908.00 | 8 040.00 | 54 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 298.00 | 10 375.00 | 1 923.00 | 12 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 595.00 | 58 707.00 | 167 888.00 | 226 595.00 |
BT Marchandises | 335 420.00 | | 335 420.00 | 335 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 606.00 | | 664 606.00 | 664 606.00 |
BZ Autres créances | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CF Disponibilités | 710 401.00 | | 710 401.00 | 710 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 445.00 | | 1 792 445.00 | 1 792 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 335.00 | 58 707.00 | 1 963 627.00 | 2 022 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 742 315.00 | 592 665.00 | | 742 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 784.00 | 314 650.00 | | 264 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 100.00 | 1 457 315.00 | | 1 557 100.00 |
DP Provisions pour risques | 3 295.00 | 116.00 | | 3 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 295.00 | 116.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 095.00 | 649 129.00 | | 294 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 538.00 | 88 460.00 | | 95 538.00 |
EA Autres dettes | 13 524.00 | 35 893.00 | | 13 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 157.00 | 773 482.00 | | 403 157.00 |
ED (V) | 75.00 | 10.00 | | 75.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 627.00 | 2 230 924.00 | | 1 963 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 595.00 | | | 226 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 370.00 | 6 338.00 | | 52 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 1 110.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 055.00 | 5 228.00 | | 52 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116.00 | 3 295.00 | 116.00 | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | 3 295.00 | 116.00 | 116.00 |
UG ‐ Financières | | 3 295.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 095.00 | 294 095.00 | | 294 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 538.00 | 95 538.00 | | 95 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
UX Autres créances clients | 664 606.00 | 664 606.00 | | 664 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 377.00 | 696 578.00 | 9 799.00 | 706 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 157.00 | 403 157.00 | | 403 157.00 |