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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 474.00 | 1 788.00 | 5 686.00 | 7 474.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 051.00 | 1 788.00 | 7 263.00 | 9 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
072 Créances – Autres | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
084 Disponibilités | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 277.00 | | 88 277.00 | 88 277.00 |
110 Total général Actif | 97 328.00 | 1 788.00 | 95 540.00 | 97 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 659.00 | | | 165 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
230 Autres produits | 949.00 | | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 690.00 | | | 182 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 874.00 | | | 78 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92.00 | | | -92.00 |
242 Autres charges externes. | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
252 Charges sociales | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | | | 960.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 516.00 | | | 179 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 862.00 | | | 862.00 |
294 Charges financières | 403.00 | | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 172.00 | | | 11 172.00 |