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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 368.00 | 4 584.00 | 6 784.00 | 11 368.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 918.00 | 4 584.00 | 12 334.00 | 16 918.00 |
060 Stock marchandises | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
072 Créances – Autres | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
084 Disponibilités | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
110 Total général Actif | 72 028.00 | 4 584.00 | 67 444.00 | 72 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 096.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 771.00 | 202 367.00 | | 329 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 449.00 | 22 784.00 | | 36 449.00 |
230 Autres produits | 2 280.00 | 4 935.00 | | 2 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 501.00 | 232 181.00 | | 368 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 724.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 286.00 | -1 790.00 | | 2 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 475.00 | 76 286.00 | | 91 475.00 |
242 Autres charges externes. | 171 085.00 | 102 472.00 | | 171 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 3 043.00 | | 3 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 319.00 | 113 259.00 | | 113 319.00 |
252 Charges sociales | 46 366.00 | 36 252.00 | | 46 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 766.00 | 1 077.00 | | 1 766.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 52.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 367.00 | 332 374.00 | | 429 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 866.00 | -100 193.00 | | -60 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 101 569.00 | 58 076.00 | | 101 569.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 243.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 098.00 | -42 360.00 | | 40 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |