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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 139.00 | 111 792.00 | 233 346.00 | 345 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 784.00 | 16 175.00 | 28 608.00 | 44 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 161.00 | | 76 161.00 | 76 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 974.00 | 128 858.00 | 338 116.00 | 466 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 791.00 | | 165 791.00 | 165 791.00 |
BZ Autres créances | 322 851.00 | | 322 851.00 | 322 851.00 |
CF Disponibilités | 148 753.00 | | 148 753.00 | 148 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 387.00 | | 662 387.00 | 662 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 362.00 | 128 858.00 | 1 000 504.00 | 1 129 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
DL TOTAL (I) | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | | | 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 232.00 | | | 501 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 827.00 | | | 381 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EA Autres dettes | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 936.00 | | | 920 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 504.00 | | | 1 000 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 936.00 | | | 920 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | | | 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 537.00 | | 192 438.00 | 274 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 647.00 | | 128 277.00 | 261 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 64 161.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 098.00 | 43 761.00 | | 85 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 208.00 | 43 761.00 | | 84 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 232.00 | 501 232.00 | | 501 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 827.00 | 381 827.00 | | 381 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 161.00 | | 76 161.00 | 76 161.00 |
UX Autres créances clients | 165 792.00 | 165 792.00 | | 165 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 852.00 | 322 852.00 | | 322 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 038.00 | 491 877.00 | 76 161.00 | 568 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 936.00 | 920 936.00 | | 920 936.00 |