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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 727.00 | 41 912.00 | 47 815.00 | 89 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 081.00 | 12 824.00 | 23 257.00 | 36 081.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 328.00 | 54 736.00 | 73 592.00 | 128 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
072 Créances – Autres | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
084 Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
110 Total général Actif | 186 735.00 | 54 736.00 | 131 998.00 | 186 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 558.00 | 101 317.00 | | 174 558.00 |
222 Production stockée | | -4 270.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 109.00 | 98 547.00 | | 186 109.00 |
242 Autres charges externes. | 149 835.00 | 72 092.00 | | 149 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 1 174.00 | | 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
252 Charges sociales | 455.00 | 24.00 | | 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 425.00 | 14 416.00 | | 20 425.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 430.00 | 87 707.00 | | 174 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 679.00 | 10 841.00 | | 11 679.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 56.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 150.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 445.00 | | 1 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 367.00 | 9 190.00 | | 10 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |