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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 300.00 | 1 595.00 | 9 704.00 | 11 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 341.00 | 4 045.00 | 4 296.00 | 8 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 197.00 | 10 958.00 | 7 238.00 | 18 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 040.00 | | 151 040.00 | 151 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 878.00 | 16 599.00 | 172 279.00 | 188 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
BZ Autres créances | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
CF Disponibilités | 299 636.00 | | 299 636.00 | 299 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 713.00 | | 406 712.00 | 406 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 592.00 | 16 599.00 | 578 992.00 | 595 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 217 021.00 | 170 824.00 | | 217 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 299.00 | 46 196.00 | | 11 299.00 |
DL TOTAL (I) | 229 420.00 | 218 121.00 | | 229 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 000.00 | 121 000.00 | | 104 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 717.00 | 87 877.00 | | 79 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 543.00 | 120 663.00 | | 130 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 311.00 | 51 021.00 | | 35 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 572.00 | 380 914.00 | | 349 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 992.00 | 599 035.00 | | 578 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 202.00 | | 2 263 202.00 | 2 263 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 202.00 | | 2 263 202.00 | 2 263 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 296.00 | |
GE Autres charges | | | 8 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 305.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 305.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 045.00 | 2 306 603.00 | | 2 289 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 745.00 | 2 260 407.00 | | 2 277 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 299.00 | 46 196.00 | | 11 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 543.00 | 130 543.00 | | 130 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 444.00 | 66 404.00 | 151 040.00 | 217 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 572.00 | 349 572.00 | | 349 572.00 |