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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 825.00 | 12 825.00 | 120 000.00 | 132 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 156.00 | 311 699.00 | 140 458.00 | 452 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 681.00 | 324 524.00 | 276 158.00 | 600 681.00 |
BT Marchandises | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
BZ Autres créances | 348 260.00 | | 348 260.00 | 348 260.00 |
CF Disponibilités | 215 742.00 | | 215 742.00 | 215 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 224.00 | | 686 224.00 | 686 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 906.00 | 324 524.00 | 962 382.00 | 1 286 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 255 431.00 | | | 255 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 243.00 | 104 442.00 | | 131 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 991.00 | 26 801.00 | | 144 991.00 |
DL TOTAL (I) | 298 234.00 | 153 243.00 | | 298 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 200.00 | 361 996.00 | | 289 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 547.00 | 217 567.00 | | 220 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 098.00 | 248 967.00 | | 124 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 303.00 | 32 079.00 | | 30 303.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 148.00 | 864 209.00 | | 664 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 382.00 | 1 017 452.00 | | 962 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 259.00 | 557 586.00 | | 257 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 547.00 | | | 220 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 124 074.00 | | 3 124 074.00 | 3 124 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 074.00 | | 3 124 074.00 | 3 124 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 426.00 | |
GE Autres charges | | | 22 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -23 554.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 412.00 | 1 627 421.00 | | 3 130 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 420.00 | 1 600 619.00 | | 2 985 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 991.00 | 26 801.00 | | 144 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 681.00 | | | 600 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 825.00 | | | 132 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 156.00 | | | 452 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 098.00 | 44 426.00 | | 280 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 273.00 | 44 426.00 | | 267 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 098.00 | 124 098.00 | | 124 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VB T. V. A. | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
VC Groupe et associés | 255 431.00 | | 255 431.00 | 255 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 200.00 | 102 858.00 | 186 343.00 | 289 200.00 |
VI Groupe et associés | 220 547.00 | | 220 547.00 | 220 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 868.00 | | | 72 868.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 224.00 | 140 093.00 | 271 131.00 | 411 224.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 148.00 | 257 259.00 | 406 889.00 | 664 148.00 |