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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 919 335.00 | | 919 335.00 | 919 335.00 |
BZ Autres créances | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 029.00 | | 450 029.00 | 450 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 364.00 | | 1 369 364.00 | 1 369 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 919 335.00 | | 919 335.00 | 919 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 940.00 | 337 940.00 | | 337 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
DH Report à nouveau | 495 923.00 | 561 827.00 | | 495 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 528.00 | -37 812.00 | | -21 528.00 |
DL TOTAL (I) | 840 425.00 | 861 954.00 | | 840 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 585.00 | 445 333.00 | | 384 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 929.00 | 136 445.00 | | 137 929.00 |
EA Autres dettes | 6 422.00 | 2 946.00 | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 938.00 | 584 725.00 | | 528 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 364.00 | 1 446 679.00 | | 1 369 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -13 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226.00 | 755.00 | | 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 755.00 | 38 568.00 | | 21 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 528.00 | -37 812.00 | | -21 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 885.00 | | 2 450.00 | 916 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919 335.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919 335.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 885.00 | | 2 450.00 | 916 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 585.00 | 62 874.00 | 253 746.00 | 384 585.00 |
VI Groupe et associés | 137 930.00 | 137 930.00 | | 137 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 938.00 | 207 227.00 | 253 746.00 | 528 938.00 |