| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 659.00 | 415.00 | 1 244.00 | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 708.00 | 5 523.00 | 44 185.00 | 49 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 533.00 | 2 800.00 | 12 733.00 | 15 533.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 839.00 | 8 738.00 | 83 101.00 | 91 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BT Marchandises | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 111.00 | | 56 111.00 | 56 111.00 |
BZ Autres créances | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CF Disponibilités | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 196.00 | | 131 196.00 | 131 196.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 035.00 | 8 738.00 | 214 297.00 | 223 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
DL TOTAL (I) | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
EA Autres dettes | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 127.00 | | | 154 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 297.00 | | | 214 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 879.00 | | 225 879.00 | 225 879.00 |
FD Production vendue biens | 426 654.00 | | 426 654.00 | 426 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 533.00 | | 652 533.00 | 652 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 533.00 | | | 652 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 363.00 | | | 594 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 839.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 659.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 939.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 738.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 323.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 928.00 | 57 928.00 | | 57 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
UX Autres créances clients | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 282.00 | 84 343.00 | 24 939.00 | 109 282.00 |
VW T.V.A. | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 459.00 | 87 459.00 | | 153 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 675.00 | | | 62 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 583.00 | | | 163 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |