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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 739.00 | 12 802.00 | 277 938.00 | 290 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 344.00 | 17 802.00 | 317 542.00 | 335 344.00 |
BZ Autres créances | 690 298.00 | | 690 298.00 | 690 298.00 |
CF Disponibilités | 68 034.00 | | 68 034.00 | 68 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 826.00 | | 759 826.00 | 759 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 170.00 | 17 802.00 | 1 077 369.00 | 1 095 170.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 625.00 | 102 897.00 | | 146 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 804.00 | 43 728.00 | | 93 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 150 206.00 | | |
DL TOTAL (I) | 241 529.00 | 297 931.00 | | 241 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 517.00 | 214 976.00 | | 180 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 873.00 | 12 727.00 | | 27 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 702.00 | 128 790.00 | | 133 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 204.00 | 371 353.00 | | 465 204.00 |
EA Autres dettes | 28 544.00 | 9 109.00 | | 28 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 840.00 | 736 955.00 | | 835 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 369.00 | 1 034 886.00 | | 1 077 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 862.00 | | 710 862.00 | 710 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 862.00 | | 710 862.00 | 710 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 059.00 | |
GE Autres charges | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 408.00 | 476.00 | | 192 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 408.00 | 30 476.00 | | 192 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 416.00 | | | 109 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 432.00 | 1.00 | | 109 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 976.00 | 30 475.00 | | 82 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 767.00 | 5 974.00 | | 20 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 250.00 | 568 415.00 | | 930 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 446.00 | 524 687.00 | | 836 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 804.00 | 43 728.00 | | 93 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 520.00 | | 306 124.00 | 282 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 300.00 | 335 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 300.00 | 290 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 755.00 | | 286 284.00 | 257 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 765.00 | | 19 840.00 | 19 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 187.00 | 132 475.00 | 252 860.00 | 138 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 187.00 | 132 475.00 | 252 860.00 | 133 187.00 |