| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 150.00 | 1 116.00 | 4 034.00 | 5 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 461.00 | 43 474.00 | 71 988.00 | 115 461.00 |
040 Immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 998.00 | 44 589.00 | 81 408.00 | 125 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 813.00 | | 157 813.00 | 157 813.00 |
072 Créances – Autres | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
084 Disponibilités | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 245.00 | | 216 245.00 | 216 245.00 |
110 Total général Actif | 342 243.00 | 44 589.00 | 297 653.00 | 342 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 853.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 050.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 598.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 136 067.00 | | | 136 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 161.00 | | | 161.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 866.00 | | | 148 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 232.00 | | | 156 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |