| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 143.00 | 25 664.00 | 39 478.00 | 65 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 147.00 | 20 300.00 | 6 847.00 | 27 147.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 168.00 | 339.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 109.00 | 20 676.00 | 26 433.00 | 47 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 363.00 | 66 810.00 | 2 234 553.00 | 2 301 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 197.00 | | 98 197.00 | 98 197.00 |
BZ Autres créances | 7 277 658.00 | | 7 277 658.00 | 7 277 658.00 |
CF Disponibilités | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 453 035.00 | | 7 453 035.00 | 7 453 035.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 525 604.00 | | 525 604.00 | 525 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 300 978.00 | 66 810.00 | 10 234 168.00 | 10 300 978.00 |
CU Autres participations | 2 129 243.00 | | 2 129 243.00 | 2 129 243.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 911 000.00 | 1 809 000.00 | | 1 911 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 944 543.00 | 4 645 183.00 | | 4 944 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DH Report à nouveau | -1 007 138.00 | -905 601.00 | | -1 007 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 356.00 | -101 536.00 | | -211 356.00 |
DK Provisions réglementées | 134 697.00 | 80 319.00 | | 134 697.00 |
DL TOTAL (I) | 5 771 900.00 | 5 527 519.00 | | 5 771 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 879 223.00 | 1 888 264.00 | | 1 879 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 011.00 | 547 134.00 | | 1 299 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 228.00 | 10 244.00 | | 1 009 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 375.00 | 365 287.00 | | 29 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 307.00 | 172 718.00 | | 112 307.00 |
EA Autres dettes | 133 121.00 | 54 567.00 | | 133 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 268.00 | 3 038 216.00 | | 4 462 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 234 168.00 | 8 565 736.00 | | 10 234 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 861.00 | 669 618.00 | | 1 376 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FG Production vendue services | 608 114.00 | | 608 114.00 | 608 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 494.00 | | 608 494.00 | 608 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 492.00 | |
GE Autres charges | | | 61 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 3 353.00 | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 685.00 | 3 353.00 | | 13 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 15 144.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 377.00 | 51 186.00 | | 54 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 895.00 | 66 330.00 | | 67 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 209.00 | -62 977.00 | | -54 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 067.00 | 1 494 421.00 | | 839 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 423.00 | 1 595 957.00 | | 1 050 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 356.00 | -101 536.00 | | -211 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 212.00 | | 981 100.00 | 1 333 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 950.00 | 2 301 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 950.00 | 47 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 471.00 | | 7 096.00 | 53 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 949.00 | | 974 005.00 | 1 157 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 512.00 | 28 295.00 | | 38 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 636.00 | 13 028.00 | | 23 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 409.00 | 1 890.00 | | 18 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 467.00 | 13 377.00 | | 7 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 879 223.00 | 16 081.00 | 1 863 142.00 | 1 879 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 121.00 | 133 121.00 | | 133 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 98 197.00 | 98 197.00 | | 98 197.00 |
VB T. V. A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VC Groupe et associés | 7 263 954.00 | 7 263 954.00 | | 7 263 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 011.00 | 76 747.00 | 673 827.00 | 1 299 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 228.00 | 1 009 228.00 | | 1 009 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 407 181.00 | 7 405 094.00 | 2 087.00 | 7 407 181.00 |
VW T.V.A. | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 268.00 | 1 376 861.00 | 2 536 966.00 | 4 462 268.00 |