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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 9 568.00 | 5 432.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 500 248.00 | | 500 248.00 | 500 248.00 |
AP Constructions | 3 630.00 | 638.00 | 2 992.00 | 3 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 783.00 | 87 525.00 | 40 258.00 | 127 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 390.00 | 3 991.00 | 15 399.00 | 19 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 050.00 | 101 722.00 | 573 328.00 | 675 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BZ Autres créances | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
CF Disponibilités | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 099.00 | 101 722.00 | 616 377.00 | 718 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 022.00 | 57 379.00 | | 121 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 605.00 | 63 643.00 | | 38 605.00 |
DL TOTAL (I) | 214 627.00 | 176 022.00 | | 214 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 226.00 | 360 446.00 | | 281 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 086.00 | 32 875.00 | | 27 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 107.00 | 75 792.00 | | 54 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 331.00 | 38 439.00 | | 39 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 750.00 | 507 553.00 | | 401 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 377.00 | 683 575.00 | | 616 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 647.00 | 235 277.00 | | 216 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 060.00 | | 640.00 | 675 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 675 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 150 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 248.00 | | | 500 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 812.00 | | 640.00 | 150 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 144.00 | 21 672.00 | 94.00 | 80 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 568.00 | 3 000.00 | | 6 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 576.00 | 18 672.00 | 94.00 | 73 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 215.00 | 96 112.00 | 185 103.00 | 281 215.00 |
VI Groupe et associés | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 750.00 | 216 647.00 | 185 103.00 | 401 750.00 |