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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 788.00 | 366 795.00 | 279 993.00 | 646 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 365.00 | | 62 365.00 | 62 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 489.00 | 619 478.00 | 903 012.00 | 1 522 489.00 |
BT Marchandises | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 192.00 | | 637 192.00 | 637 192.00 |
BZ Autres créances | 127 249.00 | | 127 249.00 | 127 249.00 |
CF Disponibilités | 110 136.00 | | 110 136.00 | 110 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 768.00 | | 952 768.00 | 952 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 257.00 | 619 478.00 | 1 855 780.00 | 2 475 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 783 437.00 | 229 383.00 | 554 054.00 | 783 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 503.00 | 865 503.00 | | 865 503.00 |
DH Report à nouveau | -544 227.00 | -440 171.00 | | -544 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 133.00 | -104 057.00 | | -193 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 000.00 | 35 000.00 | | 23 000.00 |
DL TOTAL (I) | 155 613.00 | 360 746.00 | | 155 613.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
DO TOTAL (II) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 528.00 | 734 466.00 | | 805 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 100.00 | 48 301.00 | | 42 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 556.00 | 259 634.00 | | 460 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 469.00 | 36 813.00 | | 288 469.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 653.00 | 1 079 213.00 | | 1 692 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 780.00 | 1 439 959.00 | | 1 855 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 653.00 | 471 007.00 | | 1 692 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 1 801.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 573.00 | | 277 916.00 | 1 244 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 567 886.00 | | 215 551.00 | 567 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 783 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 688.00 | | | 662 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 399.00 | | 62 365.00 | 7 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 099.00 | 291 379.00 | | 328 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 006.00 | 116 378.00 | | 113 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 218.00 | 174 478.00 | | 208 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 875.00 | 523.00 | | 6 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 556.00 | 460 556.00 | | 460 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 637 192.00 | 637 192.00 | | 637 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VC Groupe et associés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 450.00 | 805 450.00 | | 805 450.00 |
VI Groupe et associés | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 272.00 | 776 272.00 | | 776 272.00 |
VW T.V.A. | 230 038.00 | 230 038.00 | | 230 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 653.00 | 1 692 653.00 | | 1 692 653.00 |