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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 745 361.00 | | 745 361.00 | 745 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269 550.00 | | 269 550.00 | 269 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 911.00 | | 1 014 911.00 | 1 014 911.00 |
CF Disponibilités | 186 820.00 | | 186 820.00 | 186 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 820.00 | | 186 820.00 | 186 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 731.00 | | 1 201 731.00 | 1 201 731.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 050.00 | 121 050.00 | | 121 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
DG Autres réserves | 684 912.00 | 433 384.00 | | 684 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 469.00 | 251 528.00 | | 7 469.00 |
DL TOTAL (I) | 825 536.00 | 818 067.00 | | 825 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 526.00 | 10.00 | | 248 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 732.00 | 98.00 | | 125 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 1 303.00 | | 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 195.00 | 1 411.00 | | 376 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 731.00 | 819 478.00 | | 1 201 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 10.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 732.00 | | | 125 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 589.00 | 274 563.00 | | 13 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 120.00 | 23 034.00 | | 6 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 469.00 | 251 528.00 | | 7 469.00 |