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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 498.00 | 54 607.00 | 59 891.00 | 114 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 076.00 | 141 708.00 | 822 368.00 | 964 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
BZ Autres créances | 172 172.00 | | 172 172.00 | 172 172.00 |
CF Disponibilités | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 708.00 | | 228 708.00 | 228 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 784.00 | 141 708.00 | 1 051 076.00 | 1 192 784.00 |
CU Autres participations | 814 778.00 | 87 101.00 | 727 677.00 | 814 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 820.00 | 494 820.00 | | 494 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 183.00 | 158 183.00 | | 158 183.00 |
DH Report à nouveau | -408 811.00 | -183 008.00 | | -408 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 210.00 | -225 803.00 | | 609 210.00 |
DL TOTAL (I) | 853 403.00 | 244 192.00 | | 853 403.00 |
DP Provisions pour risques | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 927.00 | 42 476.00 | | 21 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 010.00 | 426 095.00 | | 26 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 146.00 | 95 281.00 | | 103 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 440.00 | 68 563.00 | | 32 440.00 |
EA Autres dettes | | 182 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 523.00 | 814 676.00 | | 183 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 076.00 | 1 073 018.00 | | 1 051 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 3 050.00 | | 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 356.00 | | 281 356.00 | 281 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 356.00 | | 281 356.00 | 281 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 1 299.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 6 672.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | 14 150.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 22 121.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -11 257.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 458.00 | 263 656.00 | | 1 137 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 247.00 | 489 459.00 | | 528 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 210.00 | -225 803.00 | | 609 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 180.00 | | 37 247.00 | 935 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 825 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 351.00 | 964 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 877.00 | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 114 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 877.00 | | 24 000.00 | 5 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 425.00 | | 13 247.00 | 103 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 878.00 | | | 825 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 139.00 | 11 520.00 | 8 051.00 | 51 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | 134.00 | 5 877.00 | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 395.00 | 11 386.00 | 2 174.00 | 45 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
6T Sur comptes clients | 204 173.00 | | 204 173.00 | 204 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 274.00 | | 204 173.00 | 291 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 424.00 | | 204 173.00 | 305 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 146.00 | 103 146.00 | | 103 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 802.00 | 11 302.00 | 10 500.00 | 21 802.00 |
VI Groupe et associés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 276.00 | 152 276.00 | | 152 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 020.00 | 223 220.00 | 10 800.00 | 234 020.00 |
VW T.V.A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 523.00 | 173 023.00 | 10 500.00 | 183 523.00 |