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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 822.00 | 19 801.00 | 21.00 | 19 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 304.00 | 51 054.00 | 44 249.00 | 95 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 657.00 | 70 856.00 | 45 800.00 | 116 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
BN En cours de production de biens | 73 487.00 | | 73 487.00 | 73 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 388.00 | 3 858.00 | 210 529.00 | 214 388.00 |
BZ Autres créances | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
CF Disponibilités | 106 785.00 | | 106 785.00 | 106 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 109.00 | 3 858.00 | 514 251.00 | 518 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 767.00 | 74 715.00 | 560 052.00 | 634 767.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
DH Report à nouveau | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613.00 | | | -613.00 |
DL TOTAL (I) | 111 622.00 | | | 111 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 172.00 | | | 184 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 777.00 | | | 129 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
EA Autres dettes | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 430.00 | | | 448 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 052.00 | | | 560 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 947.00 | | | 321 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
FG Production vendue services | 1 210 774.00 | | 1 210 774.00 | 1 210 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 777.00 | | 1 215 777.00 | 1 215 777.00 |
FM Production stockée | | | 5 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 437.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 153.00 | | | -5 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 894.00 | | | 1 247 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 508.00 | | | 1 248 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613.00 | | | -613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 357.00 | | | 106 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 341.00 | | 732.00 | 116 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 116 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 115 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 811.00 | | 732.00 | 114 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 835.00 | 16 437.00 | 416.00 | 54 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 835.00 | 16 437.00 | 416.00 | 54 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 777.00 | 129 777.00 | | 129 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 388.00 | 214 388.00 | | 214 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 173.00 | 59 934.00 | 124 239.00 | 184 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 283.00 | 281 783.00 | 1 500.00 | 283 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 186.00 | 321 947.00 | 124 239.00 | 446 186.00 |