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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 108.00 | 7.00 | 116.00 |
AH Fonds commercial | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 450.00 | 5 687.00 | 33 762.00 | 39 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 111.00 | 852.00 | 4 258.00 | 5 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 774.00 | 6 648.00 | 64 125.00 | 70 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 877.00 | 6 648.00 | 92 228.00 | 98 877.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 771.00 | | | -27 771.00 |
DL TOTAL (I) | -22 771.00 | | | -22 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 331.00 | | | 71 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 228.00 | | | 92 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 207 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 338.00 | | | 219 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 109.00 | | | 247 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 771.00 | | | -27 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 648.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 272.00 | 11 091.00 | 46 158.00 | 71 272.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 356.00 | 18 400.00 | 2 965.00 | 21 356.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 000.00 | 54 819.00 | 46 158.00 | 115 000.00 |