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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 387.00 | 25 442.00 | 98 944.00 | 124 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 649.00 | 4 960.00 | 9 688.00 | 14 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 036.00 | 30 403.00 | 1 192 633.00 | 1 223 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 89 108.00 | | 89 108.00 | 89 108.00 |
CF Disponibilités | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 946.00 | | 147 946.00 | 147 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 983.00 | 30 403.00 | 1 340 580.00 | 1 370 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 335.00 | 140 695.00 | | 121 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 475.00 | 30 641.00 | | -117 475.00 |
DL TOTAL (I) | 25 859.00 | 193 336.00 | | 25 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 409.00 | 4 718.00 | | 955 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 329.00 | 65 560.00 | | 273 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 487.00 | 53 282.00 | | 45 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 494.00 | 77 501.00 | | 40 494.00 |
EA Autres dettes | | 6 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 314 720.00 | 207 492.00 | | 1 314 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 580.00 | 400 828.00 | | 1 340 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 326.00 | 207 492.00 | | 374 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 588.00 | 130.00 | | 4 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 970.00 | | 1 208 958.00 | 214 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 892.00 | 1 223 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 139 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 970.00 | | 124 958.00 | 14 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 4 000.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026.00 | 27 269.00 | 892.00 | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | 27 269.00 | 892.00 | 4 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VB T. V. A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 820.00 | 166 427.00 | 613 763.00 | 950 820.00 |
VI Groupe et associés | 117 329.00 | 117 329.00 | | 117 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 371 688.00 | | | 1 371 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 999.00 | | | 269 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 108.00 | 89 108.00 | 4 000.00 | 93 108.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 720.00 | 374 326.00 | 769 763.00 | 1 314 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
ST Autres comptes | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 814.00 | | | 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 581.00 | | | 156 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |