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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 522.00 | 4 843.00 | 18 679.00 | 23 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 556.00 | 8 403.00 | 35 153.00 | 43 556.00 |
040 Immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 868.00 | 13 246.00 | 88 622.00 | 101 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
072 Créances – Autres | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
084 Disponibilités | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
110 Total général Actif | 147 093.00 | 13 246.00 | 133 847.00 | 147 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 785.00 | | | 121 785.00 |
230 Autres produits | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 899.00 | | | 122 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 619.00 | | | -9 619.00 |
242 Autres charges externes. | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 107.00 | | | 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
252 Charges sociales | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
262 Autres charges | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 503.00 | | | 10 503.00 |