| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
AP Constructions | 15 430.00 | 7 342.00 | 8 088.00 | 15 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 496.00 | 13 153.00 | 8 343.00 | 21 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 393.00 | 9 693.00 | 3 700.00 | 13 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 954.00 | | 58 954.00 | 58 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 075.00 | 36 944.00 | 79 130.00 | 116 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 364.00 | 1 560.00 | 300 804.00 | 302 364.00 |
BZ Autres créances | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
CF Disponibilités | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 463.00 | 1 560.00 | 372 903.00 | 374 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 538.00 | 38 504.00 | 452 033.00 | 490 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 406.00 | 32 356.00 | | 59 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 587.00 | 27 050.00 | | 29 587.00 |
DL TOTAL (I) | 91 193.00 | 61 606.00 | | 91 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 655.00 | 35 585.00 | | 25 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 682.00 | 326.00 | | 5 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 724.00 | 167 643.00 | | 201 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 506.00 | 142 307.00 | | 269 506.00 |
EA Autres dettes | 9 630.00 | 55 702.00 | | 9 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 197.00 | 401 563.00 | | 512 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 390.00 | 463 169.00 | | 603 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 197.00 | 401 563.00 | | 512 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 655.00 | 35 585.00 | | 25 655.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 066.00 | | 991 066.00 | 991 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 066.00 | | 991 066.00 | 991 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 132.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 753.00 | 64 038.00 | | 28 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 504.00 | 1 261.00 | | 45 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 504.00 | 1 261.00 | | 45 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 361.00 | 4 140.00 | | 9 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 361.00 | 4 140.00 | | 9 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 143.00 | -2 879.00 | | 36 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 408.00 | 1 130 409.00 | | 1 067 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 820.00 | 1 103 359.00 | | 1 037 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 588.00 | 27 050.00 | | 29 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 360.00 | 8 438.00 | | 21 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 181.00 | 14 764.00 | | 22 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | 2 453.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 878.00 | 12 311.00 | | 17 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 754.00 | 192 754.00 | | 192 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 954.00 | 29 963.00 | 28 991.00 | 58 954.00 |
UX Autres créances clients | 247 549.00 | 247 549.00 | | 247 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VP Divers | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 154.00 | 469 163.00 | 28 991.00 | 498 154.00 |
VW T.V.A. | 191 837.00 | 191 837.00 | | 191 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 587.00 | 493 587.00 | | 493 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 511.00 | 8 992.00 | | 9 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 989.00 | 3 163.00 | | 20 989.00 |
ST Autres comptes | 267 802.00 | 101 085.00 | | 267 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 833.00 | 97 730.00 | | 173 833.00 |
YT Sous‐traitance | 224 059.00 | 649 707.00 | | 224 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 574.00 | 592.00 | | 2 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 085.00 | 9 584.00 | | 12 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 515.00 | 214 107.00 | | 186 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 84 778.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 683.00 | 851 685.00 | | 686 683.00 |