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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 24 233.00 | 11 767.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 880.00 | 7 539.00 | 341.00 | 7 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 598.00 | 250 720.00 | 193 879.00 | 444 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 972.00 | 312 306.00 | 227 667.00 | 539 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 103 463.00 | | 103 463.00 | 103 463.00 |
CF Disponibilités | 378 927.00 | | 378 927.00 | 378 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 228.00 | | 505 228.00 | 505 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 200.00 | 312 306.00 | 732 895.00 | 1 045 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 885.00 | 67 105.00 | | 85 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 165.00 | 88 779.00 | | -5 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 418.00 | 55 418.00 | | 45 418.00 |
DL TOTAL (I) | 127 238.00 | 212 402.00 | | 127 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 100.00 | 145 682.00 | | 256 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 126.00 | 139 111.00 | | 195 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 619.00 | 69 348.00 | | 123 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 810.00 | 71 972.00 | | 30 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 655.00 | 426 113.00 | | 605 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 893.00 | 638 515.00 | | 732 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 534.00 | | 347 534.00 | 347 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 534.00 | | 347 534.00 | 347 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 226.00 | |
GE Autres charges | | | 71 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 10 000.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | 10 000.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -954.00 | 27 539.00 | | -954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 102.00 | 757 824.00 | | 425 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 266.00 | 669 047.00 | | 430 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 164.00 | 88 777.00 | | -5 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 225.00 | | 12 748.00 | 527 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 12 000.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 750.00 | | 728.00 | 451 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 661.00 | | 20.00 | 21 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 080.00 | 56 227.00 | | 256 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 269.00 | 3 545.00 | | 26 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 753.00 | 2 480.00 | | 21 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 058.00 | 50 202.00 | | 208 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VB T. V. A. | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 100.00 | 54 780.00 | 201 320.00 | 256 100.00 |
VI Groupe et associés | 195 126.00 | 195 126.00 | | 195 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 560.00 | 124 880.00 | 21 680.00 | 146 560.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 654.00 | 404 334.00 | 201 320.00 | 605 654.00 |