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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 3 693.00 | 2 477.00 | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 086.00 | 143 043.00 | 77 043.00 | 220 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 490.00 | 29 580.00 | 22 910.00 | 52 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 996.00 | 176 316.00 | 170 680.00 | 346 996.00 |
BT Marchandises | 831 396.00 | | 831 396.00 | 831 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 472.00 | | 1 983 472.00 | 1 983 472.00 |
BZ Autres créances | 1 061 228.00 | | 1 061 228.00 | 1 061 228.00 |
CF Disponibilités | 1 138 542.00 | | 1 138 542.00 | 1 138 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057 925.00 | | 5 057 925.00 | 5 057 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 921.00 | 176 316.00 | 5 228 605.00 | 5 404 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 665 374.00 | 846 551.00 | | 665 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 760.00 | 518 823.00 | | 1 236 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 634.00 | 1 392 874.00 | | 1 929 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 189.00 | 519 334.00 | | 1 641 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 92 133.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 946.00 | 431 950.00 | | 1 461 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 298.00 | 49 004.00 | | 86 298.00 |
EA Autres dettes | 108 697.00 | 18 432.00 | | 108 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 971.00 | 1 110 854.00 | | 3 298 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 605.00 | 2 503 727.00 | | 5 228 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 446.00 | 1 110 854.00 | | 1 812 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 608 328.00 | | 8 608 328.00 | 8 608 328.00 |
FG Production vendue services | 996 156.00 | | 996 156.00 | 996 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 604 484.00 | | 9 604 484.00 | 9 604 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 346 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 952 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 162.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 929 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 252.00 | 10 499.00 | | 20 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 16 667.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 085.00 | 27 166.00 | | 31 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 783.00 | 3 076.00 | | 4 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 308.00 | 15 094.00 | | 10 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 090.00 | 18 798.00 | | 15 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 995.00 | 8 368.00 | | 15 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 832.00 | 214 973.00 | | 183 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 377 861.00 | 5 544 301.00 | | 10 377 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 141 101.00 | 5 025 478.00 | | 9 141 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 760.00 | 518 823.00 | | 1 236 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 493.00 | | 107 138.00 | 250 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 635.00 | 346 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 635.00 | 272 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 170.00 | | 3 000.00 | 43 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 073.00 | | 104 138.00 | 179 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 481.00 | 24 990.00 | 327.00 | 148 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 898.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 687.00 | 24 092.00 | 327.00 | 145 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 946.00 | 1 461 946.00 | | 1 461 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 697.00 | 108 697.00 | | 108 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 794.00 | 1 983 794.00 | | 1 983 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VB T. V. A. | 165 820.00 | 165 820.00 | | 165 820.00 |
VC Groupe et associés | 169 115.00 | 169 115.00 | | 169 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 189.00 | 154 664.00 | 1 486 525.00 | 1 641 189.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 145.00 | | | 448 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VP Divers | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 091.00 | 678 091.00 | | 678 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 237.00 | 3 114 237.00 | | 3 114 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 971.00 | 1 812 446.00 | 1 486 525.00 | 3 298 971.00 |