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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 453 884.00 | | 453 884.00 | 453 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 884.00 | | 453 884.00 | 453 884.00 |
072 Créances – Autres | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
110 Total général Actif | 483 935.00 | | 483 935.00 | 483 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 333.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
280 Produits financiers | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
294 Charges financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 329.00 | | | 448 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 634.00 | | | 1 634.00 |