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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 408.00 | 13 205.00 | 26 203.00 | 39 408.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 836.00 | 19 834.00 | 27 003.00 | 46 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
072 Créances – Autres | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
084 Disponibilités | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
110 Total général Actif | 115 820.00 | 19 834.00 | 95 986.00 | 115 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 369.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 699.00 | 158 726.00 | | 153 699.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 736.00 | 158 726.00 | | 153 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 69 307.00 | 66 983.00 | | 69 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | 494.00 | | 2 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 470.00 | 68 182.00 | | 64 470.00 |
252 Charges sociales | 7 481.00 | 5 642.00 | | 7 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 389.00 | 7 121.00 | | 5 389.00 |
262 Autres charges | 637.00 | 271.00 | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 910.00 | 148 692.00 | | 149 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 826.00 | 10 035.00 | | 3 826.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 91.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 400.00 | 340.00 | | -10 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 660.00 | 9 604.00 | | 10 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |