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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 563.00 | 3 937.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 500.00 | 563.00 | 23 937.00 | 24 500.00 |
060 Stock marchandises | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
072 Créances – Autres | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
084 Disponibilités | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
110 Total général Actif | 61 055.00 | 563.00 | 60 492.00 | 61 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 995.00 | 105 619.00 | | 62 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 086.00 | 105 619.00 | | 63 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 766.00 | 42 069.00 | | 13 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 965.00 | -40 225.00 | | 17 965.00 |
242 Autres charges externes. | 27 206.00 | 42 889.00 | | 27 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | 783.00 | | 1 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 484.00 | 53 591.00 | | 39 484.00 |
252 Charges sociales | 5 460.00 | 7 077.00 | | 5 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 332.00 | 106 183.00 | | 106 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 246.00 | -564.00 | | -43 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 246.00 | -564.00 | | -43 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 927.00 | | | 3 927.00 |