| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 100.00 | 859.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 019.00 | 17 930.00 | 11 089.00 | 29 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 980.00 | 18 031.00 | 11 949.00 | 29 980.00 |
BT Marchandises | 2 471 542.00 | | 2 471 542.00 | 2 471 542.00 |
BZ Autres créances | 102 571.00 | | 102 571.00 | 102 571.00 |
CF Disponibilités | 161 949.00 | | 161 949.00 | 161 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 018.00 | | 2 738 018.00 | 2 738 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 999.00 | 18 031.00 | 2 749 968.00 | 2 767 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 266 708.00 | 165 487.00 | | 266 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 993.00 | 101 221.00 | | 89 993.00 |
DL TOTAL (I) | 373 202.00 | 283 208.00 | | 373 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 772.00 | 1 068 402.00 | | 2 279 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 21 553.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 343.00 | 32 808.00 | | 47 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 104.00 | 158 071.00 | | 48 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 765.00 | 1 280 835.00 | | 2 376 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 968.00 | 1 564 044.00 | | 2 749 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 897.00 | | 2 083.00 | 27 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 29 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 29 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 897.00 | | 2 083.00 | 27 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 891.00 | 6 140.00 | | 11 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 891.00 | 6 140.00 | | 11 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 961 852.00 | 1 961 852.00 | | 1 961 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 920.00 | 91 882.00 | 226 038.00 | 317 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 527.00 | 104 527.00 | | 104 527.00 |
VW T.V.A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 765.00 | 2 150 727.00 | 226 038.00 | 2 376 765.00 |