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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 51 904.00 | 8 650.00 | 43 253.00 | 51 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 648.00 | 17 826.00 | 3 822.00 | 21 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 060.00 | 91 125.00 | 96 934.00 | 188 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 963.00 | 117 752.00 | 144 211.00 | 261 963.00 |
BT Marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BZ Autres créances | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CF Disponibilités | 205 009.00 | | 205 009.00 | 205 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 118.00 | | 247 118.00 | 247 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 081.00 | 117 752.00 | 391 329.00 | 509 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 462.00 | | | 84 462.00 |
DL TOTAL (I) | 147 335.00 | | | 147 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 065.00 | | | 102 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
EA Autres dettes | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 993.00 | | | 243 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 329.00 | | | 391 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 276.00 | | | 171 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 595.00 | | 107 595.00 | 107 595.00 |
FG Production vendue services | 264 621.00 | | 264 621.00 | 264 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 217.00 | | 372 217.00 | 372 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 873.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 444.00 | | | -13 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 138.00 | | | 442 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 675.00 | | | 357 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 462.00 | | | 84 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 666.00 | | 2 297.00 | 259 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 316.00 | | 2 297.00 | 259 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 879.00 | 20 874.00 | | 96 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 729.00 | 20 874.00 | | 96 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 065.00 | 29 348.00 | 72 717.00 | 102 065.00 |
VI Groupe et associés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 882.00 | 25 682.00 | 200.00 | 25 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 994.00 | 171 277.00 | 72 717.00 | 243 994.00 |