| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 490.00 | 53 035.00 | 41 455.00 | 94 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 865.00 | 59 947.00 | 100 917.00 | 160 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 185.00 | 112 982.00 | 542 204.00 | 655 185.00 |
BT Marchandises | 117 615.00 | | 117 615.00 | 117 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
BZ Autres créances | 91 903.00 | | 91 903.00 | 91 903.00 |
CF Disponibilités | 365 619.00 | | 365 619.00 | 365 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 580.00 | | 607 580.00 | 607 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 765.00 | 112 982.00 | 1 149 784.00 | 1 262 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 444.00 | 249 444.00 | | 249 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 442.00 | 4 428.00 | | 19 442.00 |
DG Autres réserves | 205 532.00 | 70 407.00 | | 205 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 099.00 | 150 139.00 | | 21 099.00 |
DL TOTAL (I) | 508 190.00 | 487 090.00 | | 508 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 560.00 | 275 453.00 | | 222 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 779.00 | 173 870.00 | | 202 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 932.00 | 158 306.00 | | 215 932.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 386.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 594.00 | 608 014.00 | | 641 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 784.00 | 1 095 105.00 | | 1 149 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 594.00 | 385 511.00 | | 472 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 170 871.00 | | 3 170 871.00 | 3 170 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 871.00 | | 3 170 871.00 | 3 170 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 335.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 476.00 | 3 389.00 | | 3 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 476.00 | 3 389.00 | | 3 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 2 391.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 2 391.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | 998.00 | | 2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 51 505.00 | | 3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 534.00 | 3 331 986.00 | | 3 181 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 435.00 | 3 181 847.00 | | 3 160 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 099.00 | 150 139.00 | | 21 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 185.00 | | | 655 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 354.00 | | | 255 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 647.00 | 42 335.00 | 112 982.00 | 70 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 647.00 | 42 335.00 | 112 982.00 | 70 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 779.00 | 202 779.00 | | 202 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 932.00 | 215 932.00 | | 215 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
UX Autres créances clients | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 560.00 | 53 560.00 | 169 000.00 | 222 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 903.00 | 91 903.00 | | 91 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 177.00 | 124 346.00 | 7 831.00 | 132 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 594.00 | 472 594.00 | 169 000.00 | 641 594.00 |