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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889.00 | 4 410.00 | 1 479.00 | 5 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 292.00 | 71 003.00 | 43 289.00 | 114 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 282.00 | 75 413.00 | 44 869.00 | 120 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BN En cours de production de biens | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 670.00 | 2 347.00 | 55 322.00 | 57 670.00 |
BZ Autres créances | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
CF Disponibilités | 552 080.00 | | 552 080.00 | 552 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 275.00 | 2 347.00 | 749 928.00 | 752 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 557.00 | 77 760.00 | 794 797.00 | 872 557.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 169 608.00 | | | 169 608.00 |
DH Report à nouveau | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
DL TOTAL (I) | 294 645.00 | | | 294 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 527.00 | | | 213 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
EA Autres dettes | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 152.00 | | | 500 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 797.00 | | | 794 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 672.00 | | | 216 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 344.00 | | 2 674.00 | 118 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737.00 | 120 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | 120 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 243.00 | | 2 674.00 | 118 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 049.00 | 23 100.00 | 737.00 | 53 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 049.00 | 23 100.00 | 737.00 | 53 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
UX Autres créances clients | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 774.00 | 27 822.00 | 69 952.00 | 97 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 005.00 | 119 005.00 | | 119 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 624.00 | 216 672.00 | 69 952.00 | 286 624.00 |