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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 519.00 | 2 229.00 | 2 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 896.00 | 955.00 | 6 941.00 | 7 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 882.00 | 3 410.00 | 41 472.00 | 44 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 185.00 | 4 884.00 | 54 301.00 | 59 185.00 |
BN En cours de production de biens | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 148.00 | | 78 148.00 | 78 148.00 |
BZ Autres créances | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CF Disponibilités | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 332.00 | | 150 332.00 | 150 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 517.00 | 4 884.00 | 204 633.00 | 209 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 247.00 | | | -16 247.00 |
DL TOTAL (I) | -6 247.00 | | | -6 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 320.00 | | | 122 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 880.00 | | | 210 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 633.00 | | | 204 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 798.00 | | | 180 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815 939.00 | | 815 939.00 | 815 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 939.00 | | 815 939.00 | 815 939.00 |
FM Production stockée | | | 3 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 995.00 | | | 821 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 242.00 | | | 838 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 247.00 | | | -16 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 396.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 211.00 | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 211.00 | 59 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 871.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 884.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 320.00 | 122 320.00 | | 122 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
VB T. V. A. | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 695.00 | 9 613.00 | 30 082.00 | 39 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VP Divers | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 697.00 | 113 697.00 | | 113 697.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 880.00 | 180 798.00 | 30 082.00 | 210 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
ST Autres comptes | 114 206.00 | | | 114 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 319.00 | | | 229 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 102.00 | | | 124 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 211.00 | | | 647 211.00 |