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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 302.00 | 19 347.00 | 8 954.00 | 28 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 230.00 | 23 697.00 | 13 532.00 | 37 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BZ Autres créances | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
CF Disponibilités | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 007.00 | | 62 007.00 | 62 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 237.00 | 23 697.00 | 75 539.00 | 99 237.00 |
CU Autres participations | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 867.00 | | | -308 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
DL TOTAL (I) | -283 377.00 | | | -283 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 003.00 | | | 327 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 917.00 | | | 358 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 243.00 | | | 353 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
FG Production vendue services | 276 392.00 | | 276 392.00 | 276 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 982.00 | | 291 982.00 | 291 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 147.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 353.00 | | | 297 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 863.00 | | | 276 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 550.00 | 6 147.00 | | 17 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | 1 270.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 470.00 | 4 877.00 | | 14 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VC Groupe et associés | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VI Groupe et associés | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 014.00 | 57 776.00 | 238.00 | 58 014.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 917.00 | 353 243.00 | | 358 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
ST Autres comptes | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
YT Sous‐traitance | 127 276.00 | | | 127 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 751.00 | | | 169 751.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |