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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 081.00 | 2 074.00 | 1 006.00 | 3 081.00 |
040 Immobilisations financières | 227 700.00 | 14 927.00 | 212 773.00 | 227 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 781.00 | 17 002.00 | 213 779.00 | 230 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 174.00 | 4 680.00 | 64 494.00 | 69 174.00 |
072 Créances – Autres | 355 090.00 | | 355 090.00 | 355 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
084 Disponibilités | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 810 853.00 | 4 680.00 | 806 173.00 | 810 853.00 |
110 Total général Actif | 1 041 633.00 | 21 682.00 | 1 019 952.00 | 1 041 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 383 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 399.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 492 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 521 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 019 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 071.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 945.00 | 44 074.00 | | 33 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 945.00 | 44 075.00 | | 33 945.00 |
242 Autres charges externes. | 37 846.00 | 38 092.00 | | 37 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | 160.00 | | 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | 708.00 | | 725.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 607.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 933.00 | 49 611.00 | | 38 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 988.00 | -5 536.00 | | -4 988.00 |
280 Produits financiers | 13 938.00 | 8 000.00 | | 13 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 239.00 | 2 464.00 | | -1 239.00 |