| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 513.00 | 5 127.00 | 6 386.00 | 11 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 153.00 | 5 127.00 | 32 026.00 | 37 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 867.00 | 3 495.00 | 58 372.00 | 61 867.00 |
BZ Autres créances | 296 459.00 | | 296 459.00 | 296 459.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 323.00 | 3 495.00 | 355 828.00 | 359 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 476.00 | 8 622.00 | 387 854.00 | 396 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 558.00 | 1 319.00 | | 24 558.00 |
DL TOTAL (I) | 91 841.00 | 68 602.00 | | 91 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 874.00 | 62 674.00 | | 34 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 1 404.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 007.00 | 50 801.00 | | 38 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 252.00 | 183 411.00 | | 205 252.00 |
EA Autres dettes | 15 801.00 | 1 773.00 | | 15 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 013.00 | 300 063.00 | | 296 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 854.00 | 368 665.00 | | 387 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 013.00 | 263 785.00 | | 296 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 286 920.00 | | 1 286 920.00 | 1 286 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 920.00 | | 1 286 920.00 | 1 286 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 8 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 895.00 | 4 066.00 | | 12 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 435.00 | 5 091.00 | | 2 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | 14 427.00 | | 2 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 12 971.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 12 971.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601.00 | 1 456.00 | | 1 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 505.00 | 1 081 175.00 | | 1 309 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 947.00 | 1 079 856.00 | | 1 284 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 558.00 | 1 319.00 | | 24 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 484.00 | | 669.00 | 36 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 844.00 | | 669.00 | 10 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274.00 | 1 853.00 | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274.00 | 1 853.00 | | 3 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 883.00 | 612.00 | | 2 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 883.00 | 612.00 | | 2 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 883.00 | 612.00 | | 2 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 144.00 | 117 144.00 | | 117 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
UX Autres créances clients | 58 226.00 | 58 225.00 | | 58 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 328.00 | 13 327.00 | | 13 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 641.00 | 3 640.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | 6 155.00 | | 6 156.00 |
VC Groupe et associés | 228 486.00 | 228 486.00 | | 228 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 009.00 | -1 009.00 | | -1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
VP Divers | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 326.00 | 358 326.00 | | 358 326.00 |
VW T.V.A. | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 013.00 | 296 013.00 | | 296 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
ST Autres comptes | 271 140.00 | | | 271 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 063.00 | | | 134 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
ZE Dividendes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 615.00 | | | 308 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |