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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AH Fonds commercial | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 956.00 | 240 783.00 | 339 173.00 | 579 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 772.00 | 257 296.00 | 389 476.00 | 646 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 905.00 | | 464 905.00 | 464 905.00 |
BZ Autres créances | 144 673.00 | | 144 673.00 | 144 673.00 |
CF Disponibilités | 603 375.00 | | 603 375.00 | 603 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 953.00 | | 1 212 953.00 | 1 212 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 725.00 | 257 296.00 | 1 602 429.00 | 1 859 725.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 387 552.00 | 239 055.00 | | 387 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 861.00 | 148 497.00 | | 300 861.00 |
DL TOTAL (I) | 693 913.00 | 393 052.00 | | 693 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 960.00 | 237 109.00 | | 182 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 422.00 | 422 382.00 | | 548 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 134.00 | 139 189.00 | | 173 134.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 516.00 | 798 679.00 | | 908 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 429.00 | 1 191 731.00 | | 1 602 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 074.00 | 716 092.00 | | 780 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 953.00 | | 234 819.00 | 411 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 814.00 | | 224 819.00 | 368 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | | 10 000.00 | 3 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 166.00 | 73 130.00 | | 184 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 330.00 | 73 130.00 | | 181 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 422.00 | 548 422.00 | | 548 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 464 905.00 | 464 905.00 | | 464 905.00 |
VB T. V. A. | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 587.00 | 54 145.00 | 113 677.00 | 182 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 252.00 | 96 252.00 | | 96 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 412.00 | 609 578.00 | 3 834.00 | 613 412.00 |
VW T.V.A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 516.00 | 780 074.00 | 113 677.00 | 908 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292 096.00 | 2 949.00 | | 292 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 880.00 | 53 980.00 | | 67 880.00 |
ST Autres comptes | 540 557.00 | 474 042.00 | | 540 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 448.00 | 126 938.00 | | 26 448.00 |
YT Sous‐traitance | 84 160.00 | 61 021.00 | | 84 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 260 873.00 | 660 384.00 | | 1 260 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 593.00 | 6 320.00 | | 4 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 689.00 | 9 269.00 | | 296 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 543.00 | 66 334.00 | | 50 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 669.00 | 30 943.00 | | 25 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 979 918.00 | 1 376 365.00 | | 1 979 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |