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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 250.00 | 6 966.00 | 1 284.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 540 239.00 | 72 816.00 | 6 467 423.00 | 6 540 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
BZ Autres créances | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
CF Disponibilités | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 994.00 | 72 816.00 | 6 539 178.00 | 6 611 994.00 |
CU Autres participations | 6 496 329.00 | 50 250.00 | 6 446 079.00 | 6 496 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 002.00 | 994 002.00 | | 994 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 400.00 | 82 594.00 | | 99 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
DG Autres réserves | 1 918 640.00 | 1 527 121.00 | | 1 918 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 001.00 | 408 325.00 | | 357 001.00 |
DK Provisions réglementées | 12 484.00 | 9 924.00 | | 12 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 675.00 | 3 025 114.00 | | 3 384 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 862.00 | 2 250 974.00 | | 1 637 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 704.00 | 1 173 969.00 | | 1 480 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 8 158.00 | | 7 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 370.00 | 11 324.00 | | 16 370.00 |
EA Autres dettes | 12 079.00 | 57 126.00 | | 12 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 502.00 | 3 501 552.00 | | 3 154 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 539 178.00 | 6 526 666.00 | | 6 539 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 837.00 | 1 909 858.00 | | 2 033 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 182.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 741.00 | | 160 741.00 | 160 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 741.00 | | 160 741.00 | 160 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 695.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 695.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 560.00 | 2 899.00 | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 3 829.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 313.00 | -3 134.00 | | -2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 998.00 | | 4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 370.00 | 568 364.00 | | 565 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 369.00 | 160 039.00 | | 208 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 001.00 | 408 325.00 | | 357 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 498 193.00 | | 42 047.00 | 6 498 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 904.00 | | 1 347.00 | 6 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475 689.00 | | 40 700.00 | 6 475 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 081.00 | 6 485.00 | | 16 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 498.00 | 3 102.00 | | 12 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | 3 383.00 | | 3 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 815.00 | 516 151.00 | 1 120 664.00 | 1 636 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 704.00 | 1 480 704.00 | | 1 480 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 737.00 | | | 768 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 381 526.00 | | | 1 381 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 580.00 | 57 520.00 | 20 060.00 | 77 580.00 |
VW T.V.A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 501.00 | 2 033 837.00 | 1 120 664.00 | 3 154 501.00 |