| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 536.00 | 7 294.00 | 5 242.00 | 12 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 399.00 | 2 270.00 | 4 128.00 | 6 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 749.00 | 9 565.00 | 76 184.00 | 85 749.00 |
BT Marchandises | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 159.00 | 9 565.00 | 86 595.00 | 96 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 718.00 | 6 690.00 | | -1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 9 971.00 | 11 690.00 | | 9 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 452.00 | 46 975.00 | | 42 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 308.00 | 25 440.00 | | 19 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 6 616.00 | | 7 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 048.00 | 2 857.00 | | 7 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 623.00 | 81 888.00 | | 76 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 595.00 | 93 578.00 | | 86 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 662.00 | 45 151.00 | | 47 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 696.00 | 2 568.00 | | 5 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 874.00 | | 101 874.00 | 101 874.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 874.00 | | 101 874.00 | 101 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506.00 | 1 265.00 | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 479.00 | 180 226.00 | | 103 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 198.00 | 173 536.00 | | 105 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 718.00 | 6 690.00 | | -1 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 442.00 | | 439.00 | 87 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 132.00 | 85 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132.00 | 18 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 665.00 | | 402.00 | 20 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | 37.00 | 1 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 508.00 | 4 857.00 | 1 800.00 | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | 4 857.00 | 1 800.00 | 6 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 452.00 | 13 491.00 | 28 961.00 | 42 452.00 |
VI Groupe et associés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 337.00 | 3 573.00 | 1 764.00 | 5 337.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 623.00 | 47 662.00 | 28 961.00 | 76 623.00 |