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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 546.00 | 7 967.00 | 13 579.00 | 21 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 332.00 | 7 967.00 | 19 365.00 | 27 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 739.00 | 60 983.00 | 306 756.00 | 367 739.00 |
BZ Autres créances | 1 112 190.00 | | 1 112 190.00 | 1 112 190.00 |
CF Disponibilités | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 701.00 | 60 983.00 | 1 425 718.00 | 1 486 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 033.00 | 68 951.00 | 1 445 083.00 | 1 514 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 927.00 | 269 756.00 | | 232 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | 13 171.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 255 216.00 | 304 927.00 | | 255 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 434.00 | 441 166.00 | | 521 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 599.00 | 185 776.00 | | 28 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 812.00 | 932 544.00 | | 553 812.00 |
EA Autres dettes | 86 023.00 | 492 789.00 | | 86 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 867.00 | 2 052 365.00 | | 1 189 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 083.00 | 2 357 292.00 | | 1 445 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 867.00 | 2 052 365.00 | | 1 189 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 521 434.00 | | | 521 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 288.00 | | 1 366 288.00 | 1 366 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 288.00 | | 1 366 288.00 | 1 366 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 653.00 | |
GE Autres charges | | | 6 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 316.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 074.00 | 316.00 | | 20 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 867.00 | 14 481.00 | | 7 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 867.00 | 14 481.00 | | 7 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 207.00 | -14 165.00 | | 12 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 5 468.00 | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 405.00 | 3 207 072.00 | | 1 511 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 116.00 | 3 193 900.00 | | 1 511 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289.00 | 13 171.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 264.00 | | 3 068.00 | 24 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 604.00 | | 2 942.00 | 18 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | 126.00 | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 070.00 | 1 898.00 | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 070.00 | 1 898.00 | | 6 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 981.00 | 6 653.00 | 1 650.00 | 55 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 981.00 | 6 653.00 | 1 650.00 | 55 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 981.00 | 6 653.00 | 1 650.00 | 55 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 653.00 | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 304.00 | 378 304.00 | | 378 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
UX Autres créances clients | 283 906.00 | 283 906.00 | | 283 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 833.00 | | 83 833.00 | 83 833.00 |
VB T. V. A. | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VC Groupe et associés | 99 504.00 | 99 504.00 | | 99 504.00 |
VI Groupe et associés | 521 434.00 | 521 434.00 | | 521 434.00 |
VP Divers | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 708.00 | 958 708.00 | | 958 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 540.00 | 1 396 921.00 | 89 619.00 | 1 486 540.00 |
VW T.V.A. | 91 543.00 | 91 543.00 | | 91 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 867.00 | 1 189 867.00 | | 1 189 867.00 |