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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 385.00 | 37 998.00 | 35 386.00 | 73 385.00 |
040 Immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 795.00 | 37 998.00 | 96 796.00 | 134 795.00 |
060 Stock marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
072 Créances – Autres | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 485.00 | | 99 485.00 | 99 485.00 |
110 Total général Actif | 234 280.00 | 37 998.00 | 196 281.00 | 234 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 582.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 238.00 | | | 477 238.00 |
230 Autres produits | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 074.00 | | | 481 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 834.00 | | | 211 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159.00 | | | -159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
242 Autres charges externes. | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 089.00 | | | 96 089.00 |
252 Charges sociales | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 707.00 | | | 467 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
294 Charges financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 032.00 | | | -3 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 205.00 | | | 134 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |