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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 232.00 | 2 485.00 | 8 747.00 | 11 232.00 |
AN Terrains | 89 814.00 | 9 010.00 | 80 804.00 | 89 814.00 |
AP Constructions | 2 390 109.00 | 152 038.00 | 2 238 071.00 | 2 390 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 325.00 | 126 076.00 | 63 249.00 | 189 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 093.00 | 572 456.00 | 1 086 637.00 | 1 659 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 171.00 | | 181 171.00 | 181 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 678.00 | 862 064.00 | 3 661 613.00 | 4 523 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BT Marchandises | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BZ Autres créances | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
CF Disponibilités | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 257.00 | | 159 257.00 | 159 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 934.00 | 862 064.00 | 3 820 870.00 | 4 682 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -640 347.00 | -423 595.00 | | -640 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 722.00 | -216 752.00 | | -446 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 931.00 | 859 653.00 | | 1 912 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 932.00 | 961 304.00 | | 881 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 807.00 | 1 591 423.00 | | 705 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 897.00 | 1 710.00 | | 21 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 941.00 | 58 211.00 | | 57 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 137.00 | 78 197.00 | | 78 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 225.00 | 334 823.00 | | 162 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 907 939.00 | 3 026 121.00 | | 1 907 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 870.00 | 3 885 774.00 | | 3 820 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 238.00 | 881 419.00 | | 771 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 705 807.00 | | | 705 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 444.00 | | 243 234.00 | 4 280 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 523 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 509 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266 368.00 | | 243 144.00 | 4 266 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | 90.00 | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 298.00 | 285 766.00 | | 576 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 1 577.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 391.00 | 284 189.00 | | 575 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 225.00 | 162 225.00 | | 162 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 807.00 | 705 807.00 | | 705 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 932.00 | 110 694.00 | 388 260.00 | 881 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 309.00 | 79 375.00 | 2 934.00 | 82 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 042.00 | 1 114 804.00 | 388 260.00 | 1 886 042.00 |