| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 718.00 | 8 527.00 | 6 191.00 | 14 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 627.00 | 5 591.00 | 19 037.00 | 24 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 900.00 | 14 118.00 | 28 782.00 | 42 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 733.00 | 107 676.00 | 324 057.00 | 431 733.00 |
BZ Autres créances | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CF Disponibilités | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 569.00 | 107 676.00 | 379 893.00 | 487 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 469.00 | 121 794.00 | 408 675.00 | 530 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
DH Report à nouveau | | -29 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 192.00 | 98 166.00 | | 26 192.00 |
DL TOTAL (I) | 149 799.00 | 123 607.00 | | 149 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 427.00 | 122 893.00 | | 162 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 229.00 | 48 024.00 | | 37 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 717.00 | 34 589.00 | | 20 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 462.00 | 40 191.00 | | 38 462.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 876.00 | 245 700.00 | | 258 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 675.00 | 369 307.00 | | 408 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 100.00 | | 1 193 100.00 | 1 193 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 100.00 | | 1 193 100.00 | 1 193 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 733.00 | |
GE Autres charges | | | 14 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515.00 | 37 000.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 37 000.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | 24 066.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 24 101.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 945.00 | | 4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 581.00 | 783 911.00 | | 1 202 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 389.00 | 685 745.00 | | 1 176 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 192.00 | 98 166.00 | | 26 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 175.00 | | 12 240.00 | 31 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 42 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 945.00 | | 10 400.00 | 28 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | 1 840.00 | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 392.00 | 5 726.00 | | 8 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392.00 | 5 726.00 | | 8 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 943.00 | 72 733.00 | | 34 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 943.00 | 72 733.00 | | 34 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 943.00 | 72 733.00 | | 34 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 304 057.00 | 304 057.00 | | 304 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 676.00 | 127 676.00 | | 127 676.00 |
VB T. V. A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 427.00 | 44 080.00 | 118 347.00 | 162 427.00 |
VI Groupe et associés | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 738.00 | 449 738.00 | | 449 738.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 876.00 | 140 529.00 | 118 347.00 | 258 876.00 |