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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 010.00 | 13 656.00 | 1 354.00 | 15 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 146.00 | 20 384.00 | 105 762.00 | 126 146.00 |
BT Marchandises | 45 651.00 | | 45 651.00 | 45 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843.00 | 200.00 | 1 643.00 | 1 843.00 |
BZ Autres créances | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CF Disponibilités | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 737.00 | 200.00 | 101 537.00 | 101 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 883.00 | 20 584.00 | 207 299.00 | 227 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 088.00 | 12 063.00 | | 32 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 968.00 | 20 025.00 | | 20 968.00 |
DL TOTAL (I) | 69 556.00 | 48 588.00 | | 69 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 917.00 | 65 138.00 | | 74 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 757.00 | 42 773.00 | | 40 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 20 873.00 | | 14 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 818.00 | 16 455.00 | | 7 818.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 743.00 | 145 239.00 | | 137 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 299.00 | 193 827.00 | | 207 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 355.00 | 98 448.00 | | 87 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 885.00 | | 367 885.00 | 367 885.00 |
FG Production vendue services | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 760.00 | | 430 760.00 | 430 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 966.00 | 3 473.00 | | 1 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 680.00 | 1 220.00 | | 1 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 115.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 115.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | 115.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 2 591.00 | | 3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 862.00 | 354 807.00 | | 436 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 894.00 | 334 782.00 | | 415 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 968.00 | 20 025.00 | | 20 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 655.00 | 2 730.00 | | 17 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | 134.00 | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 234.00 | 2 595.00 | | 15 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 917.00 | 24 529.00 | 50 388.00 | 74 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 743.00 | 87 355.00 | 50 388.00 | 137 743.00 |