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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 10.00 | 190.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 200.00 | 10.00 | 182 190.00 | 182 200.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 652.00 | 10.00 | 183 641.00 | 183 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 43 800.00 | 28 000.00 | | 43 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 831.00 | 6 801.00 | | 6 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 894.00 | 15 830.00 | | 6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 65 225.00 | 58 331.00 | | 65 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 530.00 | 67 353.00 | | 68 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 644.00 | 50 654.00 | | 49 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 1 789.00 | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | 4 383.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 417.00 | 124 177.00 | | 118 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 641.00 | 182 509.00 | | 183 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 3 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 90.00 | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 8 765.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | -7 932.00 | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 845.00 | 62 015.00 | | 35 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 952.00 | 46 185.00 | | 28 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 894.00 | 15 830.00 | | 6 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 000.00 | | 200.00 | 182 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
VI Groupe et associés | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 417.00 | 49 887.00 | 68 530.00 | 118 417.00 |