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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
AP Constructions | 506.00 | 315.00 | 191.00 | 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 010.00 | 19 276.00 | 29 734.00 | 49 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 314.00 | 11 530.00 | 29 783.00 | 41 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 361.00 | 31 121.00 | 144 240.00 | 175 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 982.00 | | 187 982.00 | 187 982.00 |
BZ Autres créances | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CF Disponibilités | 124 948.00 | | 124 948.00 | 124 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 043.00 | | 360 043.00 | 360 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 404.00 | 31 121.00 | 504 283.00 | 535 404.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
DH Report à nouveau | 117 534.00 | 117 534.00 | | 117 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 621.00 | 88 223.00 | | 84 621.00 |
DL TOTAL (I) | 281 377.00 | 216 757.00 | | 281 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 225.00 | 15 266.00 | | 31 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336.00 | 13 548.00 | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 089.00 | 52 907.00 | | 62 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 982.00 | 31 585.00 | | 56 982.00 |
EA Autres dettes | 69 274.00 | 42 385.00 | | 69 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 906.00 | 155 689.00 | | 222 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 283.00 | 372 446.00 | | 504 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 748.00 | | | 202 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 203.00 | | 647 203.00 | 647 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 203.00 | | 647 203.00 | 647 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 466.00 | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 453.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 000.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 362.00 | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 746.00 | 362.00 | | 5 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 180.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 761.00 | 180.00 | | 5 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 182.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 601.00 | 26 848.00 | | 23 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 000.00 | 623 614.00 | | 661 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 379.00 | 535 391.00 | | 576 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 621.00 | 88 223.00 | | 84 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 594.00 | 27 024.00 | | 19 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 153.00 | | 47 355.00 | 134 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 147.00 | 175 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 147.00 | 90 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 720.00 | | 47 257.00 | 49 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 98.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 367.00 | 13 466.00 | 713.00 | 18 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 367.00 | 13 466.00 | 713.00 | 18 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 187 982.00 | 187 982.00 | | 187 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 225.00 | 11 067.00 | 20 158.00 | 31 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 660.00 | 218 962.00 | 698.00 | 219 660.00 |
VW T.V.A. | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 906.00 | 202 748.00 | 20 158.00 | 222 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 2 017.00 | | 2 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 528.00 | 7 940.00 | | 1 528.00 |
ST Autres comptes | 94 280.00 | 93 183.00 | | 94 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 066.00 | 9 114.00 | | 19 066.00 |
YT Sous‐traitance | 15 060.00 | 18 498.00 | | 15 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | 1 382.00 | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 941.00 | 3 399.00 | | 3 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 078.00 | 101 231.00 | | 88 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 237.00 | 67 267.00 | | 65 237.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 817.00 | 128 734.00 | | 135 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |