| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 543 500.00 | | 543 500.00 | 543 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 965.00 | 33 782.00 | 56 183.00 | 89 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 465.00 | 31 678.00 | 54 787.00 | 86 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 904.00 | 65 460.00 | 658 444.00 | 723 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BZ Autres créances | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CF Disponibilités | 248 353.00 | | 248 353.00 | 248 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 920.00 | | 252 920.00 | 252 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 824.00 | 65 460.00 | 911 364.00 | 976 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 906.00 | 2 000.00 | | 2 906.00 |
DH Report à nouveau | 104 837.00 | 87 623.00 | | 104 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 090.00 | 18 120.00 | | 213 090.00 |
DL TOTAL (I) | 475 833.00 | 127 743.00 | | 475 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 114.00 | 69 082.00 | | 374 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 396.00 | 181.00 | | 11 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 602.00 | 5 573.00 | | 9 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 215.00 | 13 325.00 | | 40 215.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 1 385.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 531.00 | 89 545.00 | | 435 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 364.00 | 217 288.00 | | 911 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 371.00 | 70 015.00 | | 123 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 023.00 | | 515 023.00 | 515 023.00 |
FD Production vendue biens | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
FG Production vendue services | 174 057.00 | | 174 057.00 | 174 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 574.00 | | 706 574.00 | 706 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 070.00 | 8 943.00 | | 28 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 182.00 | 327.00 | | 1 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 119.00 | | | 270 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 51.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 708.00 | | | 108 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 394.00 | 51.00 | | 109 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 725.00 | -51.00 | | 160 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 594.00 | 3 942.00 | | 12 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 626.00 | 211 640.00 | | 1 005 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 537.00 | 193 520.00 | | 792 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 090.00 | 18 120.00 | | 213 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 553.00 | 6 061.00 | | 11 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 521.00 | | 726 904.00 | 162 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 521.00 | 723 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 582.00 | 543 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 938.00 | 176 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 582.00 | | 543 500.00 | 73 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 938.00 | | 179 430.00 | 88 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 526.00 | 66 747.00 | 56 813.00 | 55 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 094.00 | 66 747.00 | 52 381.00 | 51 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 101.00 | 61 941.00 | 262 760.00 | 374 101.00 |
VI Groupe et associés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 531.00 | 123 371.00 | 262 760.00 | 435 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 133.00 | 4 154.00 | | 40 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 888.00 | 5 085.00 | | 20 888.00 |
ST Autres comptes | 78 370.00 | 43 212.00 | | 78 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 973.00 | 39 034.00 | | 63 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 076.00 | 7 071.00 | | 17 076.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 812.00 | 7 186.00 | | 11 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | 424.00 | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 167.00 | 4 578.00 | | 42 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 254.00 | 21 331.00 | | 80 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 127.00 | 8 075.00 | | 39 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 043.00 | 94 517.00 | | 175 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |